杭州临安白水涧风景旅游有限公司

预重整投资人招募公告

杭州市临安区人民法院在 2023 年 11 月 22 日作出了（2023）浙 0112 破申（预）44 号《决定书》。该决定书决定对杭州临安白水涧风景旅游有限公司（即“白水涧公司”）启动预重整程序。同时，指定浙江京衡律师事务所担任临时管理人，这里的临时管理人也可称为“管理人”。

为了推进白水涧公司的预重整工作，需要维护企业的资产价值，实现资源的整合，保障全体债权人的合法权益。目前，管理人正在面向社会公开招募意向投资人，现将相关事项进行公告，欢迎有实力的意向投资人前来报名。

一、企业概况

（一）企业基本情况

法定代表人为奚剑平。除依法必须经批准的项目外，凭借营业执照依法自主开展经营活动。许可项目包括住宿服务，也包括餐饮服务。依法必须经过批准的项目，在经有关部门批准之后，才可以开展经营活动，具体的经营项目以审批结果为准。

白水涧景区实拍图

（二）主要资产情况

管理人进行了调查，得知白水涧公司主要从事临安白水涧风景区（即“白水涧景区”）的经营。现场存在围墙、石桥、石坎、园林工程、滑梯、凉亭等这些构筑物。同时，该公司还拥有一些景区游览车、观光车、皮划艇等。该《协议书》规定，白水涧景区的开发经营期限为 1999 年 6 月 8 日至 2029 年 6 月 8 日。

二、项目优势及前景

白水涧景区在杭州市临安区境内。它是离沪、宁、苏、杭等城市最近的生态旅游区之一，交通方面较为便利。景区拥有优美的自然风光，还有独特的休闲养生环境。其中有 2600 亩的竹海，另外还有山泉、瀑布、奇石等自然景观。景区内有丛林穿越这一娱乐活动，还有长滑梯，以及漂流和烧烤等。它能提供住宿这种综合服务，也有农家乐，同时还能开展团建等服务。这里是浙江省的观鸟基地，是浙江省首批富丽山村，是浙江省首批 AAA 级风景村落，是杭州市的竹文化示范基地，还是民政部光彩养老事业康养旅居基地等。

三、招募要求

意向投资人需是依法设立且有效存续的企业法人或非法人组织，具备较高的社会责任感以及良好的商业信誉，在最近三年中没有重大违法行为，也没有涉嫌重大违法行为，并且未被列入失信被执行人名单。

意向投资人需具备较强的资金实力，其资金来源要合法合规。

意向投资人能够单独报名，也可以自行组成联合体来参与投资。对于组成联合体的各方而言，他们不可以再以自身名义单独或者加入其他联合体参与本项目。在联合体的各成员之间，应当明确指出牵头方，并且要说明成员的组成情况、合作方式、职责的分工以及权利和义务，同时还需要承诺承担连带责任。

意向投资人需接受预重整投资所存在的瑕疵问题，同时要承担与之对应的风险。

临时管理人依据预重整工作的需求，认定应当具备的其他条件。

四、招募保留价

本次招募设有保留价。

五、招募程序

本次招募程序包含两个阶段。从本招募公告发布之日起，到 2024 年 1 月 8 日下午 17 时，这是报名阶段。而 2024 年 1 月 12 日下午 17 时之前，则是提交预重整投资方案阶段。

（一）报名

1. 报名时间及方式

意向投资人需在本公告发布之日起至 2024 年 1 月 8 日下午 17 时这个时间段内，把报名材料的纸质版准备好，并且纸质版要准备两份，然后将其提交到管理人指定的地点。与此同时，还要把报名材料的电子版发送至管理人的邮箱。管理人的联系人是黄律师，报名地点在浙江省杭州市西湖区黄龙世纪广场 C 座，电子邮箱为 。

2. 报名材料

（1）意向投资人报名表

意向投资人的简介包含以下方面（包括但不限于）：主体资格情况、股权结构状况、主营业务范畴、资产负债情况以及经营管理能力等。倘若为联合投资人，就需要分别进行介绍，说明成员的组成情况、合作的方式、职责的分工以及权利和义务。

企业法人营业执照复印件；法定代表人或负责人的身份证明文件；授权委托书原件；征信报告；最近三年经审计的财务报表（若存续 3 年以下，则需提供控股股东或实际控制人最近三年经审计的财务报表）（若有）。

意向投资人作出未被人民法院列入失信被执行人名单且不属于失信联合惩戒对象的承诺函。

承诺函表明资金来源合法合规，还有资信证明以及其他能够证明履约能力的材料。

（6）其他管理人要求的材料。

上述部分报名材料需要按照管理人所提供的格式要求进行填写，具体的情况可以详细咨询管理人。报名材料都应该盖上意向投资人的公章，并且由法定代表人或者负责人进行签字。

3. 保密函及尽职调查保密保证金

意向投资人在报名时需要支付尽职调查保密保证金，金额为人民币 50 万元，大写为伍拾万元整。如果需要进行尽职调查，还应当提交《尽职调查保密函》。

管理人收款账户：

收款人：杭州临安白水涧风景旅游有限公司临时管理人

账 号：2842

开户行：临安农商银行钱王支行

付款时需备注“白水涧公司报名保证金”。若意向投资人最终未成为投资人，那么管理人会在五个工作日内，向意向投资人无息且原路退还全部保证金。倘若意向投资人最终成为了投资人，此保证金就会自动转变为投资人的履约保证金。

4. 报名成功

意向投资人提交报名材料后，并且足额支付尽职调查保证金，管理人就有权对意向投资人提交的报名材料以及意向投资人是否符合招募条件进行审查。如果经审查通过，那么就视为报名成功。如果意向投资人未按照本公告的要求提交完整的报名材料，管理人有权不予接收。

5. 尽职调查

报名成功之后，意向投资人能够组织人员去进行必要的尽职调查。意向投资人在进行尽职调查过程中所产生的费用，是由意向投资人自己来承担的。

（二）提交预重整投资方案

以及《竞价规则》等相关预重整报价材料

六、预重整投资人遴选及预重整方案酝酿

如果按照本招募公告提交预重整投资方案的意向投资人有很多个，那么管理人会通过挑选出最好的来确定最终的重整投资人（具体由管理人另行通知）。要是意向投资人只有一个，并且提交的方案符合要求且达到了保留价，就可以确定为重整投资人。

预重整投资人确定之后，就会签署重整投资协议，同时缴纳履约保证金（保证金的金额以及缴纳的相关事宜由管理人另行通知）。管理人会以投资协议作为核心内容，迅速制作预重整方案（草案），然后依法向临安区人民法院进行提交，并且提议预重整债权人对预重整方案（草案）进行表决。

七、其他

白水涧公司的临时管理人编制了本公告，管理人拥有解释权。管理人能够依据本案的进展以及需要，对招募事项的相关内容和时间安排进行变更。参与招募的意向投资人必须无条件地接受可能出现的变化，并且按照管理人的安排配合相关的招募进程。倘若有变化，应当以管理人的通知作为依据。管理人可以结合后续确定的投资人招募方式，视情况与意向投资人进行直接谈判。同时，管理人也可以视情况中止（乃至终止）招募程序。

特此公告